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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 1 928.00 | 1 301.00 | 3 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 512.00 | 101 307.00 | 4 206.00 | 105 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 741.00 | 103 235.00 | 5 506.00 | 108 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 679.00 | 6 472.00 | 127 207.00 | 133 679.00 |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CF Disponibilités | 219 548.00 | | 219 548.00 | 219 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 852.00 | 6 472.00 | 366 380.00 | 372 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 593.00 | 109 707.00 | 371 886.00 | 481 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 216 854.00 | 175 184.00 | | 216 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 311.00 | 41 670.00 | | 63 311.00 |
DL TOTAL (I) | 281 265.00 | 217 954.00 | | 281 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 44.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 243.00 | 23 630.00 | | 21 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 837.00 | 55 245.00 | | 61 837.00 |
EA Autres dettes | 7 485.00 | 12 209.00 | | 7 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 622.00 | 91 129.00 | | 90 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 886.00 | 309 083.00 | | 371 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 622.00 | 91 129.00 | | 90 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 607 826.00 | 3 043.00 | 610 868.00 | 607 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 826.00 | 3 043.00 | 610 868.00 | 607 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 41.00 | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | 18 586.00 | | 2 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | 18 586.00 | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 630.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 630.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 17 956.00 | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | 8 993.00 | | 16 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 695.00 | 517 514.00 | | 627 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 385.00 | 475 844.00 | | 564 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 311.00 | 41 670.00 | | 63 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 274.00 | 3 772.00 | | 3 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 388.00 | | 1 013.00 | 119 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 660.00 | 108 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 660.00 | 105 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 159.00 | | 1 013.00 | 116 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 074.00 | 1 820.00 | 11 659.00 | 113 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 728.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 874.00 | 1 092.00 | 11 659.00 | 111 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 756.00 | 1 293.00 | 3 577.00 | 8 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 756.00 | 1 293.00 | 3 577.00 | 8 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 756.00 | 1 293.00 | 3 577.00 | 8 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293.00 | 3 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UX Autres créances clients | 133 679.00 | 133 679.00 | | 133 679.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 304.00 | 153 304.00 | | 153 304.00 |
VW T.V.A. | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |