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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 971.00 | 18 624.00 | 7 346.00 | 25 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 370.00 | 20 014.00 | 47 355.00 | 67 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
BZ Autres créances | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CF Disponibilités | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 484.00 | | 223 484.00 | 223 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 853.00 | 20 014.00 | 270 839.00 | 290 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 172 875.00 | 195 667.00 | | 172 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 400.00 | 4 208.00 | | 47 400.00 |
DL TOTAL (I) | 233 475.00 | 213 075.00 | | 233 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 25 678.00 | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 973.00 | 40 236.00 | | 18 973.00 |
EA Autres dettes | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 364.00 | 73 658.00 | | 37 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 839.00 | 286 733.00 | | 270 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 364.00 | 73 658.00 | | 37 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 269 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 696.00 | -4 696.00 | | 4 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 743.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 291.00 | 272 723.00 | | 308 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 891.00 | 268 515.00 | | 260 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 400.00 | 4 208.00 | | 47 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 373.00 | | 4 085.00 | 172 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 688.00 | 40 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 088.00 | 67 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 27 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 676.00 | | 4 085.00 | 27 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 452.00 | 1 962.00 | 4 400.00 | 22 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 452.00 | 1 962.00 | 4 400.00 | 22 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
UX Autres créances clients | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |