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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135.00 | 18 631.00 | 11 504.00 | 30 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 241.00 | 85 633.00 | 8 608.00 | 94 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 376.00 | 109 005.00 | 44 372.00 | 153 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 911.00 | | 165 911.00 | 165 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 846.00 | | 418 846.00 | 418 846.00 |
BZ Autres créances | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
CF Disponibilités | 349 783.00 | | 349 783.00 | 349 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 206.00 | | 1 025 206.00 | 1 025 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 582.00 | 109 005.00 | 1 069 578.00 | 1 178 582.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 224.00 | 118 947.00 | | 142 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 081.00 | 23 277.00 | | 107 081.00 |
DL TOTAL (I) | 260 304.00 | 153 224.00 | | 260 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 893.00 | 100 000.00 | | 103 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 169.00 | 2 619.00 | | 20 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 893.00 | 317 890.00 | | 449 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 667.00 | 136 302.00 | | 221 667.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 274.00 | 556 810.00 | | 809 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 578.00 | 710 033.00 | | 1 069 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 960.00 | 456 810.00 | | 704 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 744.00 | | 8 232.00 | 151 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 153 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 124 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 319.00 | | 4 656.00 | 126 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 684.00 | | 3 576.00 | 20 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 129.00 | 14 808.00 | 5 932.00 | 100 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | 109.00 | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 497.00 | 14 699.00 | 5 932.00 | 95 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 893.00 | 449 893.00 | | 449 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 667.00 | 221 667.00 | | 221 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 418 846.00 | 418 846.00 | | 418 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 054.00 | 9 360.00 | 91 694.00 | 101 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 289.00 | 507 029.00 | 4 260.00 | 511 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 654.00 | 704 960.00 | 91 694.00 | 796 654.00 |