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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 092.00 | 121 246.00 | 79 846.00 | 201 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 597.00 | 38 202.00 | 9 395.00 | 47 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 318.00 | 159 997.00 | 104 321.00 | 264 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 435.00 | | 439 435.00 | 439 435.00 |
BZ Autres créances | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 413.00 | | 480 413.00 | 480 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 730.00 | 159 997.00 | 584 733.00 | 744 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 625.00 | 206 696.00 | | 215 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 873.00 | 8 929.00 | | 13 873.00 |
DL TOTAL (I) | 245 999.00 | 232 125.00 | | 245 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 879.00 | 115 751.00 | | 49 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 112.00 | 108 937.00 | | 115 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 745.00 | 62 604.00 | | 173 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 735.00 | 293 886.00 | | 338 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 733.00 | 526 012.00 | | 584 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 395.00 | 246 708.00 | | 312 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 242.00 | 59 254.00 | | 9 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 758.00 | | 4 559.00 | 259 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 209.00 | | 4 479.00 | 244 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 80.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 990.00 | 45 007.00 | | 114 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 441.00 | 45 007.00 | | 114 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 745.00 | 173 745.00 | | 173 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 439 435.00 | 439 435.00 | | 439 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 636.00 | 14 297.00 | 26 340.00 | 40 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 493.00 | 480 413.00 | 15 080.00 | 495 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 735.00 | 312 395.00 | 26 340.00 | 338 735.00 |