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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 284.00 | 31 304.00 | 3 979.00 | 35 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 237.00 | 382 577.00 | 30 660.00 | 413 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 701.00 | 13 273.00 | 14 428.00 | 27 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 222.00 | 427 154.00 | 123 067.00 | 550 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 954.00 | | 112 954.00 | 112 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BT Marchandises | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 039.00 | | 288 039.00 | 288 039.00 |
BZ Autres créances | 588 982.00 | | 588 982.00 | 588 982.00 |
CF Disponibilités | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 068.00 | | 1 209 068.00 | 1 209 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 290.00 | 427 154.00 | 1 332 136.00 | 1 759 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 021.00 | | | -198 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
DL TOTAL (I) | 182 016.00 | | | 182 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 402.00 | | | 300 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 225.00 | | | 369 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 936.00 | | | 378 936.00 |
EA Autres dettes | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 120.00 | | | 1 150 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 136.00 | | | 1 332 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 120.00 | | | 1 150 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
FD Production vendue biens | 2 465 094.00 | | 2 465 094.00 | 2 465 094.00 |
FG Production vendue services | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 506.00 | | 2 609 506.00 | 2 609 506.00 |
FM Production stockée | | | 2 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 543.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 474.00 | | | 2 616 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 438.00 | | | 2 536 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 418.00 | | 19 804.00 | 530 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 418.00 | | 19 804.00 | 456 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 612.00 | 31 543.00 | | 395 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 612.00 | 31 543.00 | | 395 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 225.00 | 369 225.00 | | 369 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 039.00 | 288 039.00 | | 288 039.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VC Groupe et associés | 392 623.00 | 392 623.00 | | 392 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 402.00 | 300 402.00 | | 300 402.00 |
VI Groupe et associés | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 944.00 | 121 944.00 | | 121 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 292.00 | 197 292.00 | | 197 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 398.00 | 961 398.00 | 74 000.00 | 1 035 398.00 |
VW T.V.A. | 91 497.00 | 91 497.00 | | 91 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 120.00 | 1 150 120.00 | | 1 150 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 376.00 | | | 311 376.00 |
ST Autres comptes | 385 595.00 | | | 385 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 989.00 | | | 296 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 196 359.00 | | | 196 359.00 |
YT Sous‐traitance | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 081.00 | | | 117 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 901.00 | | | 521 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 602.00 | | | 477 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 098.00 | | | 1 033 098.00 |