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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 245.00 | | 532 245.00 | 532 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 175.00 | | 2 385 175.00 | 2 385 175.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 951.00 | | 2 410 951.00 | 2 410 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 175.00 | | | 540 175.00 |
CU Autres participations | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 500.00 | | | 1 866 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
DG Autres réserves | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 996.00 | | | 420 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 214.00 | | | 2 386 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 951.00 | | | 2 410 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 089.00 | | 131 089.00 | 131 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 089.00 | | 131 089.00 | 131 089.00 |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 175.00 | | | 547 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 178.00 | | | 126 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 996.00 | | | 420 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 123.00 | 380 052.00 | | 2 005 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 123.00 | 380 052.00 | | 2 005 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 246.00 | | | 532 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 813.00 | 637.00 | 540 175.00 | 540 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |