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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 946 131.00 | | 946 131.00 | 946 131.00 |
AP Constructions | 8 729 465.00 | 3 469 345.00 | 5 260 119.00 | 8 729 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 852.00 | 3 022.00 | 105 830.00 | 108 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 404.00 | | 258 404.00 | 258 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 042 852.00 | 3 472 367.00 | 6 570 484.00 | 10 042 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 277.00 | | 1 602 277.00 | 1 602 277.00 |
CF Disponibilités | 240 626.00 | | 240 626.00 | 240 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 069.00 | | 1 997 069.00 | 1 997 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 039 923.00 | 3 472 368.00 | 8 567 555.00 | 12 039 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 683 532.00 | 2 192 503.00 | | 2 683 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 150.00 | 491 028.00 | | 429 150.00 |
DK Provisions réglementées | 960 637.00 | 853 801.00 | | 960 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 320.00 | 3 647 333.00 | | 4 183 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079 023.00 | 3 582 253.00 | | 4 079 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 258.00 | 118 028.00 | | 23 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 953.00 | 47 294.00 | | 31 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 234.00 | 3 997 575.00 | | 4 384 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 567 555.00 | 7 644 909.00 | | 8 567 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791 316.00 | 972 699.00 | | 791 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 358.00 | | 1 231 358.00 | 1 231 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 358.00 | | 1 231 358.00 | 1 231 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 836.00 | 99 183.00 | | 106 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 670.00 | 99 183.00 | | 107 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 670.00 | -99 183.00 | | -107 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 450.00 | 231 027.00 | | 199 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 880.00 | 1 410 642.00 | | 1 366 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 730.00 | 919 614.00 | | 937 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 150.00 | 491 028.00 | | 429 150.00 |