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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 153.00 | 72 914.00 | 128 238.00 | 201 153.00 |
040 Immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 144.00 | 77 414.00 | 168 729.00 | 246 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
072 Créances – Autres | 99 014.00 | | 99 014.00 | 99 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 312.00 | | 310 312.00 | 310 312.00 |
110 Total général Actif | 556 456.00 | 77 414.00 | 479 042.00 | 556 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 454 571.00 | | | 454 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
222 Production stockée | -44 520.00 | | | -44 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
230 Autres produits | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 110.00 | | | 420 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 784.00 | | | 161 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 103.00 | | | -21 103.00 |
242 Autres charges externes. | 219 703.00 | | | 219 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 603.00 | | | 131 603.00 |
252 Charges sociales | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
262 Autres charges | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 417.00 | | | 580 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -160 306.00 | | | -160 306.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
294 Charges financières | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 943.00 | | | 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -94 983.00 | | | -94 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 267.00 | | | -60 267.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 644.00 | | | 217 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |