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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 788.00 | 49 928.00 | 24 859.00 | 74 788.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 388.00 | 50 478.00 | 24 909.00 | 75 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
072 Créances – Autres | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
084 Disponibilités | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 137.00 | | 237 137.00 | 237 137.00 |
110 Total général Actif | 312 525.00 | 50 478.00 | 262 046.00 | 312 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 874.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 729.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 779.00 | | | 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 779.00 | | | 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |