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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 537.00 | 74 554.00 | 26 983.00 | 101 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 254.00 | 77 650.00 | 15 604.00 | 93 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 112.00 | 584 780.00 | 156 332.00 | 741 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 869.00 | 736 985.00 | 208 885.00 | 945 869.00 |
BT Marchandises | 418 751.00 | | 418 751.00 | 418 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 570.00 | 28 447.00 | 238 123.00 | 266 570.00 |
BZ Autres créances | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CF Disponibilités | 1 563 625.00 | | 1 563 625.00 | 1 563 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 426.00 | 28 447.00 | 2 269 979.00 | 2 298 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 295.00 | 765 431.00 | 2 478 864.00 | 3 244 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 571.00 | 1 052 760.00 | | 1 052 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 658.00 | 19 811.00 | | 244 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 229.00 | 1 094 571.00 | | 1 319 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 671.00 | 76 457.00 | | 79 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 671.00 | 76 457.00 | | 79 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 706.00 | 517 743.00 | | 450 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 114.00 | 10 639.00 | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 038.00 | 227 768.00 | | 276 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 163.00 | 202 450.00 | | 292 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 238.00 | 30 724.00 | | 47 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 963.00 | 997 029.00 | | 1 079 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 864.00 | 2 168 057.00 | | 2 478 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 220.00 | | 6 232.00 | 942 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 945 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 834 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 717.00 | | 6 232.00 | 830 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 560.00 | 71 008.00 | 2 583.00 | 668 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 852.00 | 9 702.00 | | 64 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 707.00 | 61 306.00 | 2 583.00 | 603 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 457.00 | 3 597.00 | 382.00 | 76 457.00 |
6T Sur comptes clients | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 903.00 | 3 597.00 | 382.00 | 104 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 597.00 | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 038.00 | 276 038.00 | | 276 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 232 434.00 | 232 434.00 | | 232 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VB T. V. A. | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 706.00 | 124 243.00 | 326 462.00 | 450 706.00 |
VI Groupe et associés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 037.00 | | | 67 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 015.00 | 326 015.00 | | 326 015.00 |
VW T.V.A. | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 963.00 | 753 501.00 | 326 462.00 | 1 079 963.00 |