| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 866.00 | 184 000.00 | 600 866.00 | 784 866.00 |
BZ Autres créances | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
CF Disponibilités | 388 205.00 | | 388 205.00 | 388 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 406.00 | | 467 406.00 | 467 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 272.00 | 184 000.00 | 1 068 272.00 | 1 252 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 787.00 | | | 787.00 |
CU Autres participations | 784 000.00 | 184 000.00 | 600 000.00 | 784 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 240.00 | 481 240.00 | | 481 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
DG Autres réserves | 438 648.00 | 509 834.00 | | 438 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741.00 | -1 113.00 | | 1 741.00 |
DL TOTAL (I) | 998 054.00 | 1 066 386.00 | | 998 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 429.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 110.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 614.00 | 33 600.00 | | 68 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 218.00 | 35 139.00 | | 70 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 272.00 | 1 101 525.00 | | 1 068 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 218.00 | 35 139.00 | | 70 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 738.00 | | | -5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 740.00 | 1 113.00 | | -1 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741.00 | -1 113.00 | | 1 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 866.00 | | | 784 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 866.00 | | | 784 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |