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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 271.00 | 152 111.00 | 81 160.00 | 233 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 342.00 | 213 825.00 | 143 517.00 | 357 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BZ Autres créances | 12 187.00 | 11 907.00 | 280.00 | 12 187.00 |
CF Disponibilités | 232 669.00 | | 232 669.00 | 232 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 339.00 | 11 907.00 | 238 432.00 | 250 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 681.00 | 225 732.00 | 381 949.00 | 607 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DG Autres réserves | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
DH Report à nouveau | -14 718.00 | 507.00 | | -14 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 716.00 | -15 226.00 | | 59 716.00 |
DL TOTAL (I) | 96 061.00 | 36 344.00 | | 96 061.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 881.00 | 87 099.00 | | 68 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 439.00 | 52 129.00 | | 50 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 948.00 | 30 242.00 | | 34 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 094.00 | 1 030.00 | | 10 094.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 888.00 | 182 026.00 | | 175 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 949.00 | 328 370.00 | | 381 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 342.00 | | | 357 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 985.00 | | | 294 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 657.00 | 17 169.00 | | 196 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 657.00 | 17 169.00 | | 196 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 725.00 | 18 861.00 | 49 864.00 | 68 725.00 |
VI Groupe et associés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 027.00 | 17 670.00 | 357.00 | 18 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 889.00 | 126 025.00 | 49 864.00 | 175 889.00 |