| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 473.00 | 7 662.00 | 4 811.00 | 12 473.00 |
BT Marchandises | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 306.00 | 11 679.00 | 49 627.00 | 61 306.00 |
BZ Autres créances | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 397.00 | 11 679.00 | 91 719.00 | 103 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 871.00 | 19 341.00 | 96 530.00 | 115 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DH Report à nouveau | -46 810.00 | -46 922.00 | | -46 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 028.00 | 112.00 | | 7 028.00 |
DL TOTAL (I) | -15 659.00 | -22 688.00 | | -15 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257.00 | 6 649.00 | | 1 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 258.00 | 33 685.00 | | 33 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 388.00 | 43 230.00 | | 34 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 945.00 | 22 761.00 | | 14 945.00 |
EA Autres dettes | 28 340.00 | 2 512.00 | | 28 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 189.00 | 108 836.00 | | 112 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 530.00 | 86 149.00 | | 96 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 262.00 | |
GE Autres charges | | | 41 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 289.00 | 23 136.00 | | 7 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289.00 | 23 136.00 | | 7 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 2 946.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | 2 946.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | 20 190.00 | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 679.00 | 271 811.00 | | 229 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 651.00 | 271 699.00 | | 222 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 028.00 | 112.00 | | 7 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 617.00 | | 200.00 | 17 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 344.00 | 12 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 344.00 | 2 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 200.00 | 4 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 006.00 | | 5 344.00 | 13 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 056.00 | | 5 344.00 | 8 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 939.00 | 72 179.00 | 4 760.00 | 76 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 189.00 | 112 189.00 | | 112 189.00 |