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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 766.00 | 33 744.00 | 77 022.00 | 110 766.00 |
040 Immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 630.00 | 34 545.00 | 85 085.00 | 119 630.00 |
060 Stock marchandises | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
072 Créances – Autres | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
084 Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
110 Total général Actif | 175 645.00 | 34 545.00 | 141 100.00 | 175 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -191 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 625.00 | 156 465.00 | | 51 625.00 |
230 Autres produits | 1 421.00 | 2 953.00 | | 1 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 047.00 | 159 418.00 | | 53 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 141.00 | 70 474.00 | | 25 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 294.00 | -883.00 | | 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 269.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 072.00 | 79 433.00 | | 31 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -859.00 | | | -859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -588.00 | 2 821.00 | | -588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 267.00 | 19 971.00 | | 19 267.00 |
252 Charges sociales | 2 354.00 | -874.00 | | 2 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 391.00 | 179 061.00 | | 85 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 345.00 | -19 642.00 | | -32 345.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 4 682.00 | 1 949.00 | | 4 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 600.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 014.00 | -20 005.00 | | -36 014.00 |