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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 354.00 | 7 573.00 | 1 781.00 | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 358.00 | 37 124.00 | 12 234.00 | 49 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 307.00 | 70 697.00 | 16 610.00 | 87 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
BZ Autres créances | 122 537.00 | 25 502.00 | 97 036.00 | 122 537.00 |
CF Disponibilités | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 312.00 | 25 502.00 | 210 810.00 | 236 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 619.00 | 96 198.00 | 227 420.00 | 323 619.00 |
CU Autres participations | 27 250.00 | 26 000.00 | 1 250.00 | 27 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 610.00 | 98 363.00 | | 124 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 273.00 | 56 247.00 | | 15 273.00 |
DL TOTAL (I) | 150 883.00 | 165 610.00 | | 150 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 306.00 | 754.00 | | 30 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 529.00 | 3 828.00 | | 9 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 702.00 | 36 038.00 | | 36 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 537.00 | 42 037.00 | | 76 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 420.00 | 207 647.00 | | 227 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 483.00 | 44 853.00 | 280 336.00 | 235 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 483.00 | 44 853.00 | 280 336.00 | 235 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 697.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 18 016.00 | | 4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 338.00 | 372 431.00 | | 280 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 064.00 | 316 184.00 | | 265 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 273.00 | 56 247.00 | | 15 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 774.00 | | 2 515.00 | 88 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 982.00 | 87 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 377.00 | 9 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 49 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | 2 515.00 | 9 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 982.00 | 9 697.00 | 3 982.00 | 38 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 4 917.00 | 2 377.00 | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 949.00 | 4 780.00 | 1 605.00 | 33 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VC Groupe et associés | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
VI Groupe et associés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 250.00 | 167 905.00 | 1 345.00 | 169 250.00 |
VW T.V.A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |