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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
AP Constructions | 74 452.00 | 74 151.00 | 301.00 | 74 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 140.00 | 35 015.00 | 11 125.00 | 46 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 308.00 | 64 339.00 | 44 969.00 | 109 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 322.00 | 173 505.00 | 385 817.00 | 559 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 750.00 | 96.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CF Disponibilités | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 272.00 | 1 750.00 | 43 522.00 | 45 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 594.00 | 175 255.00 | 429 339.00 | 604 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 322 473.00 | 312 027.00 | | 322 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945.00 | 80 446.00 | | 37 945.00 |
DL TOTAL (I) | 365 368.00 | 397 423.00 | | 365 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 247.00 | 21 075.00 | | 15 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 048.00 | 11 746.00 | | 18 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 452.00 | 36 324.00 | | 30 452.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 1 724.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 971.00 | 88 750.00 | | 63 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 339.00 | 486 173.00 | | 429 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 628.00 | 73 503.00 | | 54 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
FD Production vendue biens | 612 429.00 | | 612 429.00 | 612 429.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 770.00 | | 617 770.00 | 617 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 019.00 | 644.00 | | 34 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 019.00 | 644.00 | | 34 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 019.00 | -644.00 | | -34 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 573.00 | 24 896.00 | | 21 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 598.00 | 627 819.00 | | 620 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 653.00 | 547 372.00 | | 582 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 945.00 | 80 446.00 | | 37 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 386.00 | | 11 936.00 | 547 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 964.00 | | 11 936.00 | 217 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 536.00 | 16 969.00 | | 156 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 536.00 | 16 969.00 | | 156 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 247.00 | 5 904.00 | 9 343.00 | 15 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 733.00 | 17 811.00 | 10 922.00 | 28 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 971.00 | 54 628.00 | 9 343.00 | 63 971.00 |