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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 484.00 | 3 534.00 | 28 950.00 | 32 484.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 473.00 | 37 998.00 | 6 475.00 | 44 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 361.00 | 73 666.00 | 47 696.00 | 121 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 403.00 | 115 197.00 | 182 206.00 | 297 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 064.00 | 30 860.00 | 151 204.00 | 182 064.00 |
BZ Autres créances | 692 476.00 | | 692 476.00 | 692 476.00 |
CF Disponibilités | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 370.00 | 30 860.00 | 934 510.00 | 965 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 773.00 | 146 057.00 | 1 116 716.00 | 1 262 773.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 985.00 | 357 410.00 | | 396 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 794.00 | 39 575.00 | | 20 794.00 |
DL TOTAL (I) | 428 779.00 | 407 985.00 | | 428 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 914.00 | 42 515.00 | | 38 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | 3 604.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 708.00 | 258 228.00 | | 404 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 025.00 | 174 683.00 | | 216 025.00 |
EA Autres dettes | 24 693.00 | 35 375.00 | | 24 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 937.00 | 514 406.00 | | 687 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 716.00 | 922 391.00 | | 1 116 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 106.00 | | 946 106.00 | 946 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 106.00 | | 946 106.00 | 946 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 205 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | 955.00 | | 2 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -196.00 | | | -196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 023.00 | 955.00 | | 9 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 021.00 | 4 396.00 | | 7 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 824.00 | 12 292.00 | | 9 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 845.00 | 16 688.00 | | 16 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 822.00 | -15 733.00 | | -7 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | -899.00 | | 5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 804.00 | 988 788.00 | | 975 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 010.00 | 949 213.00 | | 955 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 794.00 | 39 575.00 | | 20 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 480.00 | 6 915.00 | | 7 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 927.00 | | 18 255.00 | 298 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 779.00 | 297 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 779.00 | 165 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 484.00 | | | 128 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 358.00 | | 18 255.00 | 167 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 555.00 | 24 597.00 | 9 955.00 | 100 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 423.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 444.00 | 24 175.00 | 9 955.00 | 97 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 761.00 | 1 099.00 | | 29 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 761.00 | 1 099.00 | | 29 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 761.00 | 1 099.00 | | 29 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 708.00 | 404 708.00 | | 404 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 966.00 | 146 966.00 | | 146 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VB T. V. A. | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
VC Groupe et associés | 432 529.00 | 432 529.00 | | 432 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 531.00 | 19 667.00 | 17 783.00 | 38 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 861.00 | 181 861.00 | | 181 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 587.00 | 876 587.00 | 3 000.00 | 879 587.00 |
VW T.V.A. | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 937.00 | 669 073.00 | 17 783.00 | 687 937.00 |