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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 363.00 | 17 386.00 | 23 977.00 | 41 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 198.00 | 1 854.00 | 2 344.00 | 4 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 128.00 | 28 055.00 | 20 073.00 | 48 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 070.00 | 47 295.00 | 49 775.00 | 97 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 170.00 | | 101 170.00 | 101 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 983.00 | 26 461.00 | 360 522.00 | 386 983.00 |
BZ Autres créances | 189 785.00 | | 189 785.00 | 189 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CF Disponibilités | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 761.00 | 26 461.00 | 756 300.00 | 782 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 831.00 | 73 756.00 | 806 075.00 | 879 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 679.00 | | | 261 679.00 |
DH Report à nouveau | | 570 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 135.00 | -307 339.00 | | 106 135.00 |
DL TOTAL (I) | 389 814.00 | 283 682.00 | | 389 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 852.00 | 181 461.00 | | 177 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 4 091.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 936.00 | 106 927.00 | | 110 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 253.00 | 131 597.00 | | 102 253.00 |
EA Autres dettes | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 260.00 | 424 076.00 | | 416 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 075.00 | 707 758.00 | | 806 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 246.00 | 246 949.00 | | 271 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 224.00 | | 5 762.00 | 92 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 97 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 93 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 344.00 | | 3 262.00 | 91 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 2 500.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 290.00 | 13 181.00 | 176.00 | 34 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 290.00 | 13 181.00 | 176.00 | 34 290.00 |