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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 5 838.00 | 1 326.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 518.00 | 2 826.00 | 692.00 | 3 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 295.00 | 8 664.00 | 8 631.00 | 17 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 198.00 | | 392 198.00 | 392 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 093.00 | | 206 093.00 | 206 093.00 |
BZ Autres créances | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CF Disponibilités | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 813.00 | | 656 813.00 | 656 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 108.00 | 8 664.00 | 665 444.00 | 674 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 137 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 911.00 | 844.00 | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 104.00 | 10 068.00 | | 17 104.00 |
DL TOTAL (I) | 170 515.00 | 153 411.00 | | 170 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 374.00 | 151 814.00 | | 150 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 256.00 | 15 167.00 | | 15 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 572.00 | 101 145.00 | | 163 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 828.00 | 65 557.00 | | 141 828.00 |
EA Autres dettes | 23 899.00 | 25 240.00 | | 23 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 929.00 | 358 924.00 | | 494 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 444.00 | 512 335.00 | | 665 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 450.00 | 358 924.00 | | 363 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 1 814.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 860 340.00 | 90 398.00 | 1 950 738.00 | 1 860 340.00 |
FG Production vendue services | 11 473.00 | 1 190.00 | 12 663.00 | 11 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 814.00 | 91 588.00 | 1 963 402.00 | 1 871 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 50.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 372.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | -372.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 1 565.00 | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 618.00 | 1 432 939.00 | | 1 976 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 515.00 | 1 422 871.00 | | 1 959 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 104.00 | 10 068.00 | | 17 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789.00 | 1 893.00 | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 286.00 | | 10.00 | 17 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | 10.00 | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 160.00 | 1 504.00 | 8 664.00 | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 1 504.00 | 8 664.00 | 7 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 093.00 | 206 093.00 | | 206 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 752.00 | 210 138.00 | 3 613.00 | 213 752.00 |