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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 552.00 | 10 031.00 | 32 521.00 | 42 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 552.00 | 10 031.00 | 295 521.00 | 305 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BT Marchandises | 799 325.00 | 81 711.00 | 717 614.00 | 799 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 584.00 | 6 291.00 | 57 294.00 | 63 584.00 |
BZ Autres créances | 371 888.00 | | 371 888.00 | 371 888.00 |
CF Disponibilités | 346 996.00 | | 346 996.00 | 346 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 044.00 | 88 002.00 | 1 517 042.00 | 1 605 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 596.00 | 98 033.00 | 1 812 563.00 | 1 910 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 008.00 | | | 339 008.00 |
DH Report à nouveau | -41 326.00 | | | -41 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 328.00 | | | -149 328.00 |
DL TOTAL (I) | 148 354.00 | | | 148 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 764.00 | | | 443 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 253.00 | | | 941 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 653.00 | | | 198 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 209.00 | | | 1 664 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 563.00 | | | 1 812 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 225.00 | | | 1 616 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 703 873.00 | | 4 703 873.00 | 4 703 873.00 |
FD Production vendue biens | 441 808.00 | | 441 808.00 | 441 808.00 |
FG Production vendue services | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 546.00 | | 5 228 546.00 | 5 228 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 113 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 266.00 | 844.00 | | 4 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | 844.00 | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 734.00 | -844.00 | | 125 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 995.00 | | | 5 372 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 323.00 | 5 540.00 | | 5 522 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 328.00 | -5 540.00 | | -149 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 031.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 81 711.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 253.00 | 941 253.00 | | 941 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 71 229.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 925.00 | 24 940.00 | 47 984.00 | 72 925.00 |
VI Groupe et associés | 443 764.00 | 443 764.00 | | 443 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 708.00 | 356 708.00 | | 356 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 009.00 | 458 009.00 | | 458 009.00 |
VW T.V.A. | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 115.00 | 1 616 131.00 | 47 984.00 | 1 664 115.00 |