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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 385.00 | 14 459.00 | 18 926.00 | 33 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 692.00 | 18 044.00 | 20 648.00 | 38 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 160.00 | 1 129.00 | 21 030.00 | 22 160.00 |
BZ Autres créances | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 118 935.00 | | 118 935.00 | 118 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 877.00 | 1 129.00 | 244 747.00 | 245 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 570.00 | 19 174.00 | 265 396.00 | 284 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 461.00 | | | 113 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DL TOTAL (I) | 151 312.00 | | | 151 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 083.00 | | | 114 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 396.00 | | | 265 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 828.00 | | 549 828.00 | 549 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 828.00 | | 549 828.00 | 549 828.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 831.00 | | | 549 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 780.00 | | | 520 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 843.00 | 2 201.00 | | 15 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 593.00 | 2 201.00 | | 15 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 082.00 | 4 092.00 | 11 990.00 | 16 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 971.00 | 31 249.00 | 1 722.00 | 32 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 084.00 | 102 094.00 | 11 990.00 | 114 084.00 |