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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 840.00 | 42 902.00 | 33 938.00 | 76 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 531.00 | 3 449.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 949.00 | 4 578 829.00 | 620 120.00 | 5 198 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
BZ Autres créances | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CF Disponibilités | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 675.00 | | 173 675.00 | 173 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 624.00 | 4 578 829.00 | 793 795.00 | 5 372 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 5 058 129.00 | 4 535 396.00 | 522 733.00 | 5 058 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 066 236.00 | | |
DH Report à nouveau | -969 280.00 | -2 526 261.00 | | -969 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 994 661.00 | 490 744.00 | | -1 994 661.00 |
DK Provisions réglementées | 115 396.00 | 95 433.00 | | 115 396.00 |
DL TOTAL (I) | -2 843 045.00 | -868 347.00 | | -2 843 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 597.00 | 3 047 897.00 | | 2 601 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 771.00 | 602 405.00 | | 741 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 755.00 | 22 015.00 | | 8 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 126.00 | 44 076.00 | | 105 126.00 |
EA Autres dettes | 179 591.00 | 149 400.00 | | 179 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 840.00 | 3 865 793.00 | | 3 636 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 795.00 | 2 997 445.00 | | 793 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 764.00 | 1 480 753.00 | | 1 520 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 448.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 205.00 | | 970 205.00 | 970 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 205.00 | | 970 205.00 | 970 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 274.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 227 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 977 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 202.00 | 7 250.00 | | 37 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 364.00 | 25 000.00 | | 31 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 943.00 | 107 272.00 | | 32 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 943.00 | 107 272.00 | | 32 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 615.00 | 98 418.00 | | 30 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 963.00 | 23 079.00 | | 19 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 578.00 | 121 497.00 | | 50 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 635.00 | -14 225.00 | | -17 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 444.00 | 1 346 172.00 | | 1 190 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 105.00 | 855 428.00 | | 3 185 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 994 661.00 | 490 744.00 | | -1 994 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 153 976.00 | | 44 972.00 | 5 153 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 118 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 198 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 847.00 | | 24 992.00 | 51 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102 129.00 | | 16 000.00 | 5 102 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 159.00 | 15 274.00 | | 28 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 159.00 | 14 743.00 | | 28 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 591.00 | 179 591.00 | | 179 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 531.00 | 485 454.00 | 1 746 243.00 | 2 601 531.00 |
VI Groupe et associés | 741 771.00 | 741 771.00 | | 741 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 150.00 | | | 489 150.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 050.00 | 189 050.00 | | 189 050.00 |
VW T.V.A. | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 840.00 | 1 520 764.00 | 1 746 243.00 | 3 636 840.00 |