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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 303.00 | 73 859.00 | 33 444.00 | 107 303.00 |
040 Immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 515.00 | 73 859.00 | 237 656.00 | 311 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 037.00 | 4 519.00 | 1 517.00 | 6 037.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
084 Disponibilités | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 517.00 | 4 519.00 | 28 997.00 | 33 517.00 |
110 Total général Actif | 345 033.00 | 78 378.00 | 266 654.00 | 345 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 821.00 | |
172 Autres dettes | | | 184 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 142.00 | | | 180 142.00 |
230 Autres produits | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 061.00 | | | 184 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
242 Autres charges externes. | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18.00 | | | 18.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
252 Charges sociales | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
262 Autres charges | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 309.00 | | | 204 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 247.00 | | | -20 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 134.00 | | | -50 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 047.00 | | | 413 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 255.00 | | | -16 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 895.00 | | | 3 895.00 |