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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 644.00 | 74 329.00 | 36 314.00 | 110 644.00 |
040 Immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 008.00 | 74 329.00 | 47 679.00 | 122 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
060 Stock marchandises | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
084 Disponibilités | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
110 Total général Actif | 194 981.00 | 74 329.00 | 120 651.00 | 194 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 795.00 | 46 599.00 | | 40 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 638.00 | 114 366.00 | | 153 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 100.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 15 079.00 | 23 844.00 | | 15 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 013.00 | 190 909.00 | | 211 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 073.00 | 39 672.00 | | 38 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 091.00 | -7 463.00 | | 5 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 189.00 | 47 901.00 | | 73 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 940.00 | 1 695.00 | | -8 940.00 |
242 Autres charges externes. | 67 088.00 | 38 311.00 | | 67 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 1 589.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 14 700.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 9 516.00 | 13 246.00 | | 9 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 135.00 | 5 678.00 | | 6 135.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 210 650.00 | 155 333.00 | | 210 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 362.00 | 35 576.00 | | 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | | 274.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 89.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 4 395.00 | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 858.00 | 30 817.00 | | 2 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 690.00 | | | 125 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 873.00 | | | 24 873.00 |