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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 495.00 | 262 900.00 | 43 595.00 | 306 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 345.00 | 309 921.00 | 210 423.00 | 520 345.00 |
AX Avances et acomptes | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 172.00 | 590 821.00 | 1 561 351.00 | 2 152 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 823 863.00 | 634 799.00 | 6 189 065.00 | 6 823 863.00 |
BZ Autres créances | 6 677 518.00 | 82 456.00 | 6 595 061.00 | 6 677 518.00 |
CF Disponibilités | 124 919.00 | | 124 919.00 | 124 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 069.00 | | 121 069.00 | 121 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 747 369.00 | 717 255.00 | 13 030 114.00 | 13 747 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 899 541.00 | 1 308 076.00 | 14 591 465.00 | 15 899 541.00 |
CU Autres participations | 1 322 775.00 | 18 000.00 | 1 304 775.00 | 1 322 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 273 875.00 | 4 749 597.00 | | 5 273 875.00 |
DH Report à nouveau | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 783.00 | 524 278.00 | | 806 783.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193 138.00 | 5 386 356.00 | | 6 193 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 363 350.00 | 4 085 110.00 | | 5 363 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 396.00 | 1 647 018.00 | | 2 168 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 336.00 | 842 325.00 | | 580 336.00 |
EA Autres dettes | 286 246.00 | 393 561.00 | | 286 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 398 327.00 | 7 003 291.00 | | 8 398 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 591 465.00 | 12 444 047.00 | | 14 591 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 398 327.00 | 7 002 622.00 | | 8 398 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 394 362.00 | | 15 394 362.00 | 15 394 362.00 |
FD Production vendue biens | -557 363.00 | | -557 363.00 | -557 363.00 |
FG Production vendue services | 9 051 908.00 | | 9 051 908.00 | 9 051 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 888 907.00 | | 23 888 907.00 | 23 888 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 938 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 768 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 302 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -54 400.00 | |
GE Autres charges | | | 57 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 075 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 934.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 1 124.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | -1 124.00 | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 629.00 | 130 228.00 | | 172 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 056 919.00 | 14 314 301.00 | | 24 056 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 250 137.00 | 13 790 023.00 | | 23 250 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 783.00 | 524 278.00 | | 806 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 495.00 | | 495 677.00 | 1 656 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 645.00 | | 34 850.00 | 271 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 075.00 | | 135 827.00 | 387 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 775.00 | | 325 000.00 | 997 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 363.00 | 102 458.00 | | 470 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 484.00 | 34 416.00 | | 228 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 880.00 | 68 042.00 | | 241 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 396.00 | 2 168 396.00 | | 2 168 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 167.00 | 136 167.00 | | 136 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 073.00 | 104 073.00 | | 104 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 131.00 | 154 131.00 | | 154 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 246.00 | 286 246.00 | | 286 246.00 |
UX Autres créances clients | 6 029 745.00 | 6 029 745.00 | | 6 029 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 118.00 | 794 118.00 | | 794 118.00 |
VB T. V. A. | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VC Groupe et associés | 6 264 170.00 | 6 264 170.00 | | 6 264 170.00 |
VI Groupe et associés | 5 363 350.00 | 5 363 350.00 | | 5 363 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VP Divers | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 953.00 | 351 953.00 | | 351 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 069.00 | 121 069.00 | | 121 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 622 450.00 | 13 622 450.00 | | 13 622 450.00 |
VW T.V.A. | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 398 327.00 | 8 398 327.00 | | 8 398 327.00 |