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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 971.00 | 9 377.00 | 4 595.00 | 13 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 961.00 | 9 377.00 | 8 585.00 | 17 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 504.00 | | 459 504.00 | 459 504.00 |
BZ Autres créances | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
CF Disponibilités | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 687.00 | | 529 687.00 | 529 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 648.00 | 9 377.00 | 538 272.00 | 547 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | | | 585.00 |
DH Report à nouveau | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 547.00 | | | -38 547.00 |
DL TOTAL (I) | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
DP Provisions pour risques | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 683.00 | | | 157 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 463.00 | | | 255 463.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 347.00 | | | 441 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 272.00 | | | 538 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 803.00 | 128 337.00 | 483 140.00 | 354 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 803.00 | 128 337.00 | 483 140.00 | 354 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 577.00 | | | 520 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 125.00 | | | 559 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 548.00 | | | -38 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 843.00 | | 4 118.00 | 13 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 998.00 | | 973.00 | 12 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 3 145.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709.00 | 3 668.00 | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 709.00 | 3 668.00 | | 5 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 901.00 | | 30 135.00 | 57 901.00 |
6T Sur comptes clients | 2 669.00 | | 2 889.00 | 2 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 790.00 | | 33 024.00 | 60 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 683.00 | 157 683.00 | | 157 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 796.00 | 136 796.00 | | 136 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 459 504.00 | | | 459 504.00 |
VB T. V. A. | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VP Divers | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 650.00 | 497 650.00 | | 497 650.00 |
VW T.V.A. | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 347.00 | 441 347.00 | | 441 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
ST Autres comptes | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
YT Sous‐traitance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 294.00 | | | 51 294.00 |