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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 097.00 | 43 571.00 | 22 526.00 | 66 097.00 |
040 Immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 345.00 | 43 571.00 | 309 774.00 | 353 345.00 |
072 Créances – Autres | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 892 912.00 | 255 965.00 | 636 947.00 | 892 912.00 |
084 Disponibilités | 559 707.00 | | 559 707.00 | 559 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 505 644.00 | 255 965.00 | 1 249 679.00 | 1 505 644.00 |
110 Total général Actif | 1 858 989.00 | 299 536.00 | 1 559 453.00 | 1 858 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 051 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 426 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 484 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 559 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 930 290.00 | 1 068 340.00 | | 930 290.00 |
230 Autres produits | 5 017.00 | 318.00 | | 5 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 935 307.00 | 1 068 658.00 | | 935 307.00 |
242 Autres charges externes. | 115 564.00 | 145 873.00 | | 115 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 090.00 | 29 946.00 | | 22 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 184.00 | 169 226.00 | | 139 184.00 |
252 Charges sociales | 57 831.00 | 62 900.00 | | 57 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 125.00 | 10 428.00 | | 10 125.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 86.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 966.00 | 418 459.00 | | 344 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 590 341.00 | 650 199.00 | | 590 341.00 |
280 Produits financiers | 42 480.00 | 22 694.00 | | 42 480.00 |
294 Charges financières | 76 108.00 | 150 117.00 | | 76 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127 903.00 | 176 723.00 | | 127 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 426 677.00 | 346 052.00 | | 426 677.00 |