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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436.00 | 507.00 | 1 930.00 | 2 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 186.00 | 507.00 | 16 680.00 | 17 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 569.00 | 507.00 | 82 062.00 | 82 569.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 140.00 | 15 234.00 | | 31 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 702.00 | 15 906.00 | | 24 702.00 |
DL TOTAL (I) | 61 342.00 | 36 640.00 | | 61 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 188.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | 2 848.00 | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 3 233.00 | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | 29 715.00 | | 1 297.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 721.00 | 35 986.00 | | 20 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 062.00 | 72 626.00 | | 82 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 931.00 | | 69 931.00 | 69 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 931.00 | | 69 931.00 | 69 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 414.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 262.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 262.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 770.00 | 152.00 | | 67 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 991.00 | -1 496.00 | | -1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 145.00 | 188 332.00 | | 143 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 444.00 | 172 427.00 | | 118 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 702.00 | 15 906.00 | | 24 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 217.00 | | 16 725.00 | 17 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 756.00 | 17 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 176.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 580.00 | 2 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 041.00 | | 1 975.00 | 15 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 225.00 | 389.00 | 15 108.00 | 15 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 17.00 | 2 176.00 | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 066.00 | 372.00 | 12 931.00 | 13 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188.00 | | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |