| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 633.00 | 2 658.00 | 7 975.00 | 10 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 948.00 | 829.00 | 52 119.00 | 52 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 407.00 | 48 705.00 | 16 703.00 | 65 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 408.00 | 52 191.00 | 79 217.00 | 131 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 794.00 | 653 491.00 | 619 304.00 | 1 272 794.00 |
BZ Autres créances | 333 057.00 | | 333 057.00 | 333 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 092.00 | | 300 092.00 | 300 092.00 |
CF Disponibilités | 2 228 424.00 | | 2 228 424.00 | 2 228 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 366.00 | 653 491.00 | 3 480 875.00 | 4 134 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 774.00 | 705 682.00 | 3 560 092.00 | 4 265 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 963.00 | 651 503.00 | | 644 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 304.00 | 293 461.00 | | 558 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 267.00 | 1 054 963.00 | | 1 313 267.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 28 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 28 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 916.00 | 570 414.00 | | 457 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 175.00 | 700 662.00 | | 1 243 175.00 |
EA Autres dettes | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 325.00 | 1 803 310.00 | | 2 233 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 092.00 | 2 886 773.00 | | 3 560 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 364.00 | 1 303 310.00 | | 1 785 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 034 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 034 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 30 990.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 933.00 | 30 990.00 | | 82 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 933.00 | 7 989.00 | | 82 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 287.00 | -165 193.00 | | -33 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 037.00 | 3 025 297.00 | | 3 144 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 733.00 | 2 731 836.00 | | 2 585 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 304.00 | 293 461.00 | | 558 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 937.00 | | 74 471.00 | 56 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 517.00 | | 10 890.00 | 54 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 020.00 | 8 171.00 | | 44 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 020.00 | 4 684.00 | | 44 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 653 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 653 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 653 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 617 541.00 | 617 541.00 | | 617 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 253.00 | 655 253.00 | | 655 253.00 |