| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 918.00 | 102 750.00 | 90 167.00 | 192 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 272.00 | 105 105.00 | 136 167.00 | 241 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
072 Créances – Autres | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
084 Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
110 Total général Actif | 253 885.00 | 105 105.00 | 148 780.00 | 253 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 613.00 | | | 104 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 660.00 | | | 660.00 |
230 Autres produits | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 530.00 | | | 108 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 938.00 | | | -2 938.00 |
242 Autres charges externes. | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
252 Charges sociales | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
262 Autres charges | 877.00 | | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 966.00 | | | 129 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 436.00 | | | -21 436.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 920.00 | | | -21 920.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 272.00 | | | 241 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |