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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764.00 | 564.00 | 1 200.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 124.00 | | 466 124.00 | 466 124.00 |
BZ Autres créances | 4 420 407.00 | | 4 420 407.00 | 4 420 407.00 |
CF Disponibilités | 4 524 698.00 | | 4 524 698.00 | 4 524 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 411 415.00 | | 9 411 415.00 | 9 411 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 413 179.00 | 564.00 | 9 412 615.00 | 9 413 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 475.00 | 857 475.00 | | 857 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | 750.00 | | 1 528.00 |
DH Report à nouveau | 81 517.00 | 66 744.00 | | 81 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 522.00 | 15 550.00 | | 18 522.00 |
DL TOTAL (I) | 959 041.00 | 940 519.00 | | 959 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823 969.00 | 3 282 044.00 | | 2 823 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 887.00 | 287 501.00 | | 711 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 581.00 | 74 931.00 | | 282 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 233.00 | 453 343.00 | | 715 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 713 726.00 | 4 618 290.00 | | 3 713 726.00 |
EA Autres dettes | 206 178.00 | 270 723.00 | | 206 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 195 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 453 574.00 | 9 182 375.00 | | 8 453 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 412 615.00 | 10 122 894.00 | | 9 412 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 414 694.00 | | 332 193.00 | 8 414 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 745 123.00 | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 745 123.00 | 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 413 494.00 | | 332 193.00 | 8 413 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 152.00 | 589 302.00 | 2 687 889.00 | 2 099 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 152.00 | 589 302.00 | 2 687 889.00 | 2 099 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 581.00 | 282 581.00 | | 282 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 713 726.00 | 3 713 726.00 | | 3 713 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 178.00 | 206 178.00 | | 206 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 466 124.00 | | | 466 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6.00 | | | -6.00 |
VB T. V. A. | 729 019.00 | | | 729 019.00 |
VC Groupe et associés | 808 859.00 | | | 808 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823 958.00 | 486 238.00 | 2 337 720.00 | 2 823 958.00 |
VI Groupe et associés | 711 887.00 | 711 887.00 | | 711 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 295.00 | | | 451 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882 535.00 | | | 2 882 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 917.00 | 4 886 717.00 | 200.00 | 4 886 917.00 |
VW T.V.A. | 709 875.00 | 709 875.00 | | 709 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 574.00 | 6 115 854.00 | 2 337 720.00 | 8 453 574.00 |