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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 029.00 | 2 583.00 | 27 446.00 | 30 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
084 Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
110 Total général Actif | 41 210.00 | 2 583.00 | 38 627.00 | 41 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 909.00 | 37 782.00 | | 11 909.00 |
222 Production stockée | -1 292.00 | 1 887.00 | | -1 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
230 Autres produits | 10 124.00 | 7 053.00 | | 10 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 720.00 | 46 722.00 | | 29 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 708.00 | 575.00 | | 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | 1 885.00 | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 25 003.00 | 16 612.00 | | 25 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 038.00 | | 1 695.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 18 930.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 154.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
262 Autres charges | | 97.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 307.00 | 46 291.00 | | 27 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 413.00 | 431.00 | | 2 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 290.00 | 366.00 | | 2 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 956.00 | | | 18 956.00 |