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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 700.00 | 4 175.00 | 16 526.00 | 20 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 152.00 | 487.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 818.00 | 8 033.00 | 2 785.00 | 10 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 221.00 | 12 360.00 | 32 861.00 | 45 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 148.00 | | 1 722 148.00 | 1 722 148.00 |
BZ Autres créances | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
CF Disponibilités | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 117.00 | | 1 833 117.00 | 1 833 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 338.00 | 12 360.00 | 1 865 979.00 | 1 878 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 521 026.00 | 413 829.00 | | 521 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 596.00 | 107 197.00 | | 201 596.00 |
DL TOTAL (I) | 728 123.00 | 526 526.00 | | 728 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 767.00 | 123 589.00 | | 172 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 482.00 | 1 016 978.00 | | 635 482.00 |
EA Autres dettes | 129 606.00 | 64 361.00 | | 129 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 856.00 | 1 404 928.00 | | 1 137 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 979.00 | 1 974 454.00 | | 1 865 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 555.00 | 1 404 928.00 | | 989 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 859.00 | | 3 362.00 | 41 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | | 3 362.00 | 8 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352.00 | 6 008.00 | | 6 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 4 140.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 317.00 | 1 868.00 | | 6 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 767.00 | 172 767.00 | | 172 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 669.00 | 170 669.00 | | 170 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 606.00 | 129 606.00 | | 129 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 118.00 | 1 721 118.00 | | 1 721 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 51 699.00 | 148 301.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 438.00 | 1 803 374.00 | 13 064.00 | 1 816 438.00 |
VW T.V.A. | 305 265.00 | 305 265.00 | | 305 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 856.00 | 989 555.00 | 148 301.00 | 1 137 856.00 |