| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AH Fonds commercial | 292 220.00 | | 292 220.00 | 292 220.00 |
AP Constructions | 26 216.00 | 25 763.00 | 453.00 | 26 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 107.00 | 38 109.00 | 20 997.00 | 59 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 180.00 | 47 709.00 | 32 471.00 | 80 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 066.00 | 115 938.00 | 360 128.00 | 476 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BT Marchandises | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
BZ Autres créances | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CF Disponibilités | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 620.00 | | 88 620.00 | 88 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 686.00 | 115 938.00 | 448 748.00 | 564 686.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 600.00 | 178 600.00 | | 178 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 2 369.00 | | 2 816.00 |
DH Report à nouveau | 17 740.00 | 9 257.00 | | 17 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032.00 | 8 930.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 327 115.00 | 325 084.00 | | 327 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 412.00 | 60 133.00 | | 57 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 691.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 944.00 | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 018.00 | 47 167.00 | | 56 018.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 3 059.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 632.00 | 116 993.00 | | 121 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 748.00 | 442 077.00 | | 448 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 771.00 | 78 746.00 | | 94 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 753.00 | | 354 753.00 | 354 753.00 |
FG Production vendue services | 497 917.00 | | 497 917.00 | 497 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 670.00 | | 852 670.00 | 852 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 211.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -86.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 055.00 | 845 107.00 | | 853 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 023.00 | 836 176.00 | | 851 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032.00 | 8 930.00 | | 2 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 259.00 | 14 212.00 | | 11 259.00 |