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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 304.00 | 32 541.00 | 4 762.00 | 37 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 407.00 | 42 921.00 | 32 486.00 | 75 407.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 111.00 | 75 462.00 | 84 649.00 | 160 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142 068.00 | | 142 068.00 | 142 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 722.00 | 1 672.00 | 64 050.00 | 65 722.00 |
072 Créances – Autres | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
084 Disponibilités | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 566.00 | 1 672.00 | 298 893.00 | 300 566.00 |
110 Total général Actif | 460 677.00 | 77 135.00 | 383 542.00 | 460 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 139 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 325.00 | 7 152.00 | | 31 325.00 |
214 Production vendue de biens – France | 172 996.00 | 191 113.00 | | 172 996.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 897.00 | 2 270.00 | | 1 897.00 |
222 Production stockée | 4 287.00 | 445.00 | | 4 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 790.00 | 1 527.00 | | 1 790.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 1 144.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 345.00 | 203 651.00 | | 212 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 735.00 | 2 802.00 | | 10 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 161.00 | 33 232.00 | | 23 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 592.00 | 17 262.00 | | 21 592.00 |
242 Autres charges externes. | 94 463.00 | 93 633.00 | | 94 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 1 372.00 | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 207.00 | 23 291.00 | | 34 207.00 |
252 Charges sociales | 3 662.00 | 1 714.00 | | 3 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 003.00 | 13 725.00 | | 13 003.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 672.00 | | |
262 Autres charges | 383.00 | 1 369.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 290.00 | 190 073.00 | | 202 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 055.00 | 13 578.00 | | 10 055.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 120.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | 7 051.00 | 7 747.00 | | 7 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 056.00 | 5 952.00 | | 3 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 878.00 | | | 156 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |