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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 225 000.00 | 75 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 675 918.00 | 613 624.00 | 62 294.00 | 675 918.00 |
AP Constructions | 916 863.00 | 377 346.00 | 539 517.00 | 916 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292 977.00 | 1 723 299.00 | 1 569 677.00 | 3 292 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 203.00 | 177 866.00 | 94 336.00 | 272 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 622 784.00 | 3 368 079.00 | 3 254 704.00 | 6 622 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 263.00 | | 177 263.00 | 177 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 417.00 | 92.00 | 402 325.00 | 402 417.00 |
BZ Autres créances | 182 453.00 | | 182 453.00 | 182 453.00 |
CF Disponibilités | 1 054 432.00 | | 1 054 432.00 | 1 054 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 065.00 | 92.00 | 1 873 973.00 | 1 874 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 496 850.00 | 3 368 172.00 | 5 128 678.00 | 8 496 850.00 |
CU Autres participations | 1 163 846.00 | 250 000.00 | 913 846.00 | 1 163 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 497.00 | | | 1 576 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
DK Provisions réglementées | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 348.00 | | | 1 811 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 192.00 | | | 547 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 192.00 | | | 547 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 356.00 | | | 1 541 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 334.00 | | | 904 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 122.00 | | | 141 122.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 137.00 | | | 2 770 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 678.00 | | | 5 128 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 674.00 | | | 1 746 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 504 312.00 | 7 875.00 | 2 512 188.00 | 2 504 312.00 |
FG Production vendue services | 148 575.00 | 24 748.00 | 173 324.00 | 148 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 888.00 | 32 624.00 | 2 685 512.00 | 2 652 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 970.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 736.00 | | | 108 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 294.00 | | | 349 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 432.00 | | | 140 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 432.00 | | | 140 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 861.00 | | | 208 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 495.00 | | | 139 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 339.00 | | | 3 195 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 719.00 | | | 3 088 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 432.00 | 497 605.00 | 852 958.00 | 3 473 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 442.00 | 37 500.00 | | 188 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 284 989.00 | 460 105.00 | 852 958.00 | 3 284 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 222.00 | 23 970.00 | | 523 222.00 |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | 250 000.00 | | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 545.00 | 273 970.00 | | 596 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 970.00 | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 402 306.00 | 402 306.00 | | 402 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VC Groupe et associés | 162 630.00 | 162 630.00 | | 162 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 356.00 | 517 893.00 | 1 023 463.00 | 1 541 356.00 |
VI Groupe et associés | 903 111.00 | 903 111.00 | | 903 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 146 000.00 | | | 1 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 549.00 | | | 503 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 369.00 | 642 369.00 | | 642 369.00 |
VW T.V.A. | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 137.00 | 1 746 674.00 | 1 023 463.00 | 2 770 137.00 |