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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 125 767.00 | 104 354.00 | 21 412.00 | 125 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 599.00 | 95 887.00 | 23 711.00 | 119 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 073.00 | 55 285.00 | 12 787.00 | 68 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 517.00 | 255 646.00 | 92 871.00 | 348 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 792.00 | | 230 792.00 | 230 792.00 |
BZ Autres créances | 134 014.00 | | 134 014.00 | 134 014.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 042.00 | 15 506.00 | 441 535.00 | 457 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 560.00 | 271 153.00 | 534 407.00 | 805 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 200 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084.00 | -79 077.00 | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 15 084.00 | 132 056.00 | | 15 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 825.00 | | | 164 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 541.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 570.00 | 75 660.00 | | 111 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 065.00 | 34 860.00 | | 72 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 916.00 | 91 549.00 | | 100 916.00 |
EA Autres dettes | 69 944.00 | 14 494.00 | | 69 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 322.00 | 299 107.00 | | 519 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 407.00 | 431 163.00 | | 534 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 751.00 | 223 447.00 | | 407 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 351.00 | | 13 057.00 | 389 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 890.00 | 348 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 890.00 | 313 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 713.00 | | 11 617.00 | 355 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 1 440.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 752.00 | 32 057.00 | 44 162.00 | 267 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 634.00 | 32 057.00 | 44 162.00 | 267 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 506.00 | 11 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 331 322.00 | 331 322.00 | | 331 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VB T. V. A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VC Groupe et associés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 826.00 | 164 826.00 | | 164 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 412.00 | 404 452.00 | 4 960.00 | 409 412.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 752.00 | 407 752.00 | | 407 752.00 |