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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 401.00 | 10 257.00 | 130 143.00 | 140 401.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 584 744.00 | | 1 584 744.00 | 1 584 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 610 754.00 | 10 257.00 | 10 600 496.00 | 10 610 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 506 294.00 | | 506 294.00 | 506 294.00 |
CF Disponibilités | 2 199 667.00 | | 2 199 667.00 | 2 199 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 650.00 | | 2 814 650.00 | 2 814 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 425 404.00 | 10 257.00 | 13 415 147.00 | 13 425 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 584 744.00 | | | 1 584 744.00 |
CU Autres participations | 7 355 341.00 | | 7 355 341.00 | 7 355 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 888 000.00 | | | 3 888 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 646.00 | | | 840 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 809 941.00 | | | 1 809 941.00 |
DG Autres réserves | 4 660 506.00 | | | 4 660 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 556.00 | | | 782 556.00 |
DL TOTAL (I) | 12 381 650.00 | | | 12 381 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 422.00 | | | 374 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 861.00 | | | 562 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
EA Autres dettes | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 497.00 | | | 1 033 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 415 147.00 | | | 13 415 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 497.00 | | | 1 033 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 086.00 | | 188 086.00 | 188 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 086.00 | | 188 086.00 | 188 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 257.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 542.00 | | | 378 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 542.00 | | | 728 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 458.00 | | | -596 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 401.00 | | | 2 409 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 845.00 | | | 1 626 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 556.00 | | | 782 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 539 488.00 | | 716 266.00 | 11 539 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 645 000.00 | 10 449 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645 000.00 | 10 610 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 401.00 | | 140 825.00 | 20 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 519 087.00 | | 575 441.00 | 11 519 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 257.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 257.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 861.00 | 562 861.00 | | 562 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 584 744.00 | 1 584 744.00 | | 1 584 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VB T. V. A. | 149 959.00 | 149 959.00 | | 149 959.00 |
VI Groupe et associés | 412 986.00 | 412 986.00 | | 412 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 241.00 | 356 241.00 | | 356 241.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 170.00 | 2 199 727.00 | 442.00 | 2 200 170.00 |
VW T.V.A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 497.00 | 1 033 497.00 | | 1 033 497.00 |