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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 316.00 | 54.00 | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AP Constructions | 45 337.00 | 22 777.00 | 22 560.00 | 45 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 327.00 | 314 849.00 | 74 478.00 | 389 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 624.00 | 50 161.00 | 12 463.00 | 62 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 254.00 | 402 571.00 | 178 683.00 | 581 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 913.00 | | 106 913.00 | 106 913.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 055.00 | | 208 055.00 | 208 055.00 |
BZ Autres créances | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 120 174.00 | | 120 174.00 | 120 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 373.00 | | 527 373.00 | 527 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 628.00 | 402 571.00 | 706 056.00 | 1 108 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 129 754.00 | | | 129 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
DL TOTAL (I) | 447 837.00 | | | 447 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 013.00 | | | 73 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 101.00 | | | 87 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 606.00 | | | 92 606.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 220.00 | | | 258 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 056.00 | | | 706 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 208.00 | | | 218 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 223.00 | | 1 389.00 | 611 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 358.00 | 581 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 358.00 | 497 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 257.00 | | 1 389.00 | 527 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 269.00 | 60 278.00 | 23 976.00 | 366 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 286.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 770.00 | 59 992.00 | 23 976.00 | 351 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 013.00 | 33 001.00 | 40 011.00 | 73 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 529.00 | 259 529.00 | | 259 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 096.00 | 262 318.00 | 1 778.00 | 264 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 220.00 | 218 208.00 | 40 011.00 | 258 220.00 |