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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 510.00 | 2 340.00 | 7 169.00 | 9 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 973.00 | 33 115.00 | 2 858.00 | 35 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 675.00 | 35 387.00 | 17 288.00 | 52 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 658.00 | 70 842.00 | 39 816.00 | 110 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BT Marchandises | 152 228.00 | | 152 228.00 | 152 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BZ Autres créances | 71 682.00 | | 71 682.00 | 71 682.00 |
CF Disponibilités | 89 726.00 | | 89 726.00 | 89 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 381.00 | | 326 381.00 | 326 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 039.00 | 70 842.00 | 366 197.00 | 437 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 103 589.00 | 104 226.00 | | 103 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 151.00 | -637.00 | | 15 151.00 |
DK Provisions réglementées | 1 820.00 | 2 534.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 123 859.00 | 109 422.00 | | 123 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 960.00 | 96 945.00 | | 79 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 837.00 | 86 805.00 | | 69 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 332.00 | 43 173.00 | | 54 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 337.00 | 265 131.00 | | 242 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 197.00 | 374 553.00 | | 366 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 543.00 | | 2 116.00 | 108 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 533.00 | | 2 116.00 | 86 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 661.00 | 8 182.00 | | 62 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 698.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 018.00 | 7 484.00 | | 61 018.00 |