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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 211.00 | 2 691.00 | 3 520.00 | 6 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 619.00 | 14 497.00 | 16 122.00 | 30 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 430.00 | 17 188.00 | 23 242.00 | 40 430.00 |
BT Marchandises | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 310.00 | 4 369.00 | 371 941.00 | 376 310.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 280 711.00 | | 280 711.00 | 280 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 413.00 | 4 369.00 | 721 044.00 | 725 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 844.00 | 21 557.00 | 744 287.00 | 765 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 911.00 | 275 572.00 | | 293 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 723.00 | 18 339.00 | | 19 723.00 |
DL TOTAL (I) | 319 134.00 | 299 411.00 | | 319 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 2 917.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 925.00 | 63 319.00 | | 103 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 867.00 | 232 262.00 | | 214 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 151.00 | 133 882.00 | | 104 151.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 1 864.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 152.00 | 434 245.00 | | 425 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 287.00 | 733 656.00 | | 744 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 152.00 | 434 245.00 | | 425 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 276.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 539.00 | | 2 113.00 | 38 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 40 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 30 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 728.00 | | 2 113.00 | 28 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 198.00 | 4 212.00 | 221.00 | 13 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 507.00 | 4 212.00 | 221.00 | 10 507.00 |