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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 202.00 | | 552 202.00 | 552 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 590.00 | 16 000.00 | 554 590.00 | 570 590.00 |
BZ Autres créances | 2 705 968.00 | | 2 705 968.00 | 2 705 968.00 |
CF Disponibilités | 273 271.00 | | 273 271.00 | 273 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 239.00 | | 2 979 239.00 | 2 979 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 828.00 | 16 000.00 | 3 533 828.00 | 3 549 828.00 |
CU Autres participations | 18 388.00 | 16 000.00 | 2 388.00 | 18 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 106 842.00 | 3 105 690.00 | | 3 106 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 050.00 | 1 152.00 | | 6 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 893.00 | 3 117 842.00 | | 3 123 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 005.00 | 405 005.00 | | 405 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 8 645.00 | | 3 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 936.00 | 414 683.00 | | 409 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 828.00 | 3 532 526.00 | | 3 533 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 005.00 | | | 405 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827.00 | 19 112.00 | | 5 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -224.00 | 17 961.00 | | -224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 050.00 | 1 152.00 | | 6 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 664.00 | | | 573 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 074.00 | 570 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 570 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 664.00 | | | 573 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 202.00 | 2 934.00 | 549 267.00 | 552 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 705 968.00 | | 2 705 968.00 | 2 705 968.00 |
VI Groupe et associés | 405 005.00 | 405 005.00 | | 405 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 170.00 | 2 934.00 | 3 255 235.00 | 3 258 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 936.00 | 409 936.00 | | 409 936.00 |