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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 961.00 | 5 606.00 | 355.00 | 5 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 846.00 | 5 606.00 | 104 240.00 | 109 846.00 |
060 Stock marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
110 Total général Actif | 157 854.00 | 5 606.00 | 152 248.00 | 157 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 689.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 268.00 | 152 856.00 | | 135 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 1 500.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 987.00 | | | 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 505.00 | 154 356.00 | | 137 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -592.00 | | | -592.00 |
242 Autres charges externes. | 61 094.00 | 54 988.00 | | 61 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 449.00 | 1 746.00 | | 6 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 592.00 | 62 497.00 | | 59 592.00 |
252 Charges sociales | 16 711.00 | 12 639.00 | | 16 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 757.00 | 1 379.00 | | 1 757.00 |
262 Autres charges | 2 200.00 | 26.00 | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 804.00 | 133 275.00 | | 147 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 299.00 | 21 081.00 | | -10 299.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | 1 388.00 | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 634.00 | 86.00 | | 8 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 071.00 | 16 653.00 | | -20 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 730.00 | | | 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 735.00 | | | 109 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112.00 | | | 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 052.00 | | | 5 052.00 |