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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 320.00 | 5 261.00 | 36 059.00 | 41 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 068 905.00 | 20 779.00 | 7 048 126.00 | 7 068 905.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 456.00 | | 153 456.00 | 153 456.00 |
BZ Autres créances | 1 984 030.00 | | 1 984 030.00 | 1 984 030.00 |
CF Disponibilités | 2 286 112.00 | | 2 286 112.00 | 2 286 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 733.00 | | 4 431 733.00 | 4 431 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 500 638.00 | 20 779.00 | 11 479 859.00 | 11 500 638.00 |
CU Autres participations | 7 012 067.00 | | 7 012 067.00 | 7 012 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 216 700.00 | 7 216 700.00 | | 7 216 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 670.00 | 721 670.00 | | 721 670.00 |
DG Autres réserves | 11 360.00 | 5 680.00 | | 11 360.00 |
DH Report à nouveau | 3 248 062.00 | 3 434 837.00 | | 3 248 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 796.00 | -181 095.00 | | -109 796.00 |
DK Provisions réglementées | 28 808.00 | 28 185.00 | | 28 808.00 |
DL TOTAL (I) | 11 116 804.00 | 11 225 978.00 | | 11 116 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 377.00 | 20 099.00 | | 16 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 377.00 | 20 099.00 | | 16 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 495.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 730.00 | 28 662.00 | | 28 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 397.00 | 68 481.00 | | 19 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 325.00 | 181 055.00 | | 295 325.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 678.00 | 281 568.00 | | 346 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 479 859.00 | 11 527 645.00 | | 11 479 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 767.00 | 16 451.00 | 37 218.00 | 20 767.00 |
FG Production vendue services | 118 964.00 | 60 321.00 | 179 285.00 | 118 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 731.00 | 76 772.00 | 216 503.00 | 139 731.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 219.00 | 2 367.00 | | 50 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 900.00 | 30 500.00 | | 31 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 841.00 | 32 867.00 | | 85 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 817.00 | 7 760.00 | | 21 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | 22 209.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 439.00 | 30 569.00 | | 22 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 402.00 | 2 298.00 | | 63 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 437.00 | 147 004.00 | | 149 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 679.00 | 497 766.00 | | 325 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 475.00 | 678 861.00 | | 435 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 796.00 | -181 095.00 | | -109 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 129 435.00 | | 1 076.00 | 7 129 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 012 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 606.00 | 7 068 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 792.00 | 12 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 814.00 | 44 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 820.00 | | 1 076.00 | 99 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 012 067.00 | | | 7 012 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 102.00 | 3 593.00 | 36 672.00 | 41 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 102.00 | 3 593.00 | 36 672.00 | 41 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 185.00 | 622.00 | | 28 185.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 099.00 | | 3 722.00 | 20 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 284.00 | 622.00 | 3 722.00 | 48 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 622.00 | 3 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 175.00 | 254 175.00 | | 254 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 153 456.00 | 153 456.00 | | 153 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 976 302.00 | 1 976 302.00 | | 1 976 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 621.00 | 2 145 621.00 | | 2 145 621.00 |
VW T.V.A. | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 678.00 | 346 678.00 | | 346 678.00 |