| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 385.00 | 28 675.00 | 69 710.00 | 98 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 982.00 | 44 291.00 | 12 691.00 | 56 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 798.00 | 76 766.00 | 157 033.00 | 233 798.00 |
BT Marchandises | 1 006 112.00 | | 1 006 112.00 | 1 006 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 024.00 | | 136 024.00 | 136 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
BZ Autres créances | 241 601.00 | | 241 601.00 | 241 601.00 |
CF Disponibilités | 200 054.00 | | 200 054.00 | 200 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 764.00 | | 1 653 764.00 | 1 653 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 562.00 | 76 768.00 | 1 810 796.00 | 1 887 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 347 465.00 | 244 724.00 | | 347 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 832.00 | 152 742.00 | | 96 832.00 |
DL TOTAL (I) | 449 798.00 | 402 965.00 | | 449 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 794.00 | 233 000.00 | | 529 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 702.00 | 256 967.00 | | 12 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 864.00 | 196 717.00 | | 230 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 416.00 | 274 030.00 | | 314 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 224.00 | 324 771.00 | | 273 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 999.00 | 1 285 485.00 | | 1 360 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 796.00 | 1 688 450.00 | | 1 810 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 776.00 | 1 285 485.00 | | 874 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 758 398.00 | 161 694.00 | 3 920 092.00 | 3 758 398.00 |
FG Production vendue services | 328 681.00 | 20 277.00 | 348 958.00 | 328 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 079.00 | 181 972.00 | 4 269 051.00 | 4 087 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 453.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | 1 585.00 | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 674.00 | 960.00 | | 26 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 674.00 | 1 460.00 | | 26 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 621.00 | 2 950.00 | | 8 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 519.00 | 2 950.00 | | 9 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 155.00 | -1 490.00 | | 17 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 128.00 | 52 526.00 | | 29 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 950.00 | 3 107 717.00 | | 4 300 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 118.00 | 2 954 976.00 | | 4 204 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 832.00 | 152 742.00 | | 96 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 556.00 | 36 453.00 | 240 244.00 | 280 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 125.00 | 27 732.00 | 213 183.00 | 214 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 431.00 | 8 721.00 | 27 061.00 | 66 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 416.00 | 314 416.00 | | 314 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 224.00 | 273 224.00 | | 273 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 794.00 | 43 571.00 | 248 472.00 | 529 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 574.00 | 311 574.00 | | 311 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 874.00 | 351 874.00 | | 351 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 136.00 | 643 912.00 | 248 472.00 | 1 130 136.00 |