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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 379.00 | 6 786.00 | 4 593.00 | 11 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 136.00 | 8 942.00 | 3 194.00 | 12 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 514.00 | 15 728.00 | 7 786.00 | 23 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 372.00 | | 112 372.00 | 112 372.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 254 056.00 | | 254 056.00 | 254 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 542.00 | | 396 542.00 | 396 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 057.00 | 15 728.00 | 404 329.00 | 420 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 769.00 | 169 022.00 | | 171 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 101.00 | 102 746.00 | | 80 101.00 |
DL TOTAL (I) | 252 969.00 | 272 869.00 | | 252 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 150.00 | 96.00 | | 13 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 057.00 | 87 661.00 | | 71 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 785.00 | 48 578.00 | | 56 785.00 |
EA Autres dettes | 10 368.00 | 1 346.00 | | 10 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 360.00 | 137 681.00 | | 151 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 329.00 | 410 549.00 | | 404 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 360.00 | 137 681.00 | | 151 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 788.00 | | 6 567.00 | 17 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 23 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 23 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | | 6 567.00 | 17 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 816.00 | 2 632.00 | 720.00 | 13 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 816.00 | 2 632.00 | 720.00 | 13 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 416.00 | 142 416.00 | | 142 416.00 |
VW T.V.A. | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 360.00 | 151 360.00 | | 151 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |