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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 251.00 | 13 011.00 | 3 239.00 | 16 251.00 |
BT Marchandises | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 343.00 | 25 995.00 | 980 348.00 | 1 006 343.00 |
BZ Autres créances | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
CF Disponibilités | 698 626.00 | | 698 626.00 | 698 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 738.00 | 25 995.00 | 1 729 743.00 | 1 755 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 990.00 | 39 006.00 | 1 732 983.00 | 1 771 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
DL TOTAL (I) | 175 537.00 | | | 175 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 380.00 | | | 159 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 315.00 | | | 1 309 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
EA Autres dettes | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 445.00 | | | 1 557 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 983.00 | | | 1 732 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 445.00 | | | 1 557 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 658 903.00 | | 16 658 903.00 | 16 658 903.00 |
FD Production vendue biens | -3 881.00 | | -3 881.00 | -3 881.00 |
FG Production vendue services | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 719 086.00 | | 16 719 086.00 | 16 719 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 767 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 388 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 686 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 772 801.00 | | | 16 772 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 709 334.00 | | | 16 709 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 377.00 | 634.00 | | 12 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | 634.00 | | 7 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 382.00 | 25 995.00 | 47 382.00 | 47 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 382.00 | 25 995.00 | 47 382.00 | 47 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 382.00 | 25 995.00 | 47 382.00 | 47 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 995.00 | 47 382.00 | |