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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 601.00 | 16 990.00 | 13 612.00 | 30 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 281.00 | 34 416.00 | 11 865.00 | 46 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 776.00 | 51 965.00 | 31 811.00 | 83 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 217.00 | | 1 172 217.00 | 1 172 217.00 |
BZ Autres créances | 326 625.00 | | 326 625.00 | 326 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 129 810.00 | | 129 810.00 | 129 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 213.00 | | 1 818 213.00 | 1 818 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 989.00 | 51 965.00 | 1 850 024.00 | 1 901 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 918 650.00 | 728 389.00 | | 918 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 760.00 | 190 261.00 | | -50 760.00 |
DL TOTAL (I) | 922 890.00 | 973 650.00 | | 922 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 051.00 | 80.00 | | 40 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 277.00 | 310 690.00 | | 456 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 928.00 | 407 279.00 | | 321 928.00 |
EA Autres dettes | | 3 234.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 874.00 | 22 089.00 | | 108 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 134.00 | 743 378.00 | | 927 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 024.00 | 1 717 028.00 | | 1 850 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 134.00 | 743 378.00 | | 927 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 969.00 | | 5 083.00 | 83 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 276.00 | 83 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 276.00 | 76 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 133.00 | | 5 025.00 | 77 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 277.00 | | 59.00 | 6 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 765.00 | 11 476.00 | 5 276.00 | 45 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 206.00 | 11 476.00 | 5 276.00 | 45 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 277.00 | 456 277.00 | | 456 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 874.00 | 108 874.00 | | 108 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 217.00 | 1 172 217.00 | | 1 172 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VC Groupe et associés | 228 950.00 | 228 950.00 | | 228 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
VP Divers | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 402.00 | 1 527 402.00 | | 1 527 402.00 |
VW T.V.A. | 156 352.00 | 156 352.00 | | 156 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 134.00 | 927 134.00 | | 927 134.00 |