| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 010.00 | 229 251.00 | 3 759.00 | 233 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 010.00 | 229 251.00 | 220 759.00 | 450 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 419.00 | 229 251.00 | 257 168.00 | 486 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 127 991.00 | | | 127 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
DL TOTAL (I) | 204 537.00 | | | 204 537.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
EA Autres dettes | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 168.00 | | | 257 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FG Production vendue services | 185 240.00 | | 185 240.00 | 185 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 183.00 | | 186 183.00 | 186 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 622.00 | | | 204 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 776.00 | | | 168 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 010.00 | | | 450 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 011.00 | | | 233 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 811.00 | 1 671.00 | 230.00 | 227 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 811.00 | 1 671.00 | 230.00 | 227 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |