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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 118.00 | 26 257.00 | 12 862.00 | 39 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 373.00 | 52 531.00 | 14 842.00 | 67 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 955.00 | 78 854.00 | 50 101.00 | 128 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 548.00 | | 329 548.00 | 329 548.00 |
BZ Autres créances | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 519.00 | | 425 519.00 | 425 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 474.00 | 78 854.00 | 475 620.00 | 554 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 802.00 | 162 124.00 | | 208 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 302.00 | 46 677.00 | | 48 302.00 |
DL TOTAL (I) | 258 203.00 | 209 902.00 | | 258 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 683.00 | 17 797.00 | | 12 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 13 040.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 210.00 | 122 474.00 | | 95 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 165.00 | 121 034.00 | | 109 165.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 417.00 | 274 344.00 | | 217 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 620.00 | 484 246.00 | | 475 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 751.00 | 260 051.00 | | 210 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 740.00 | | 5 215.00 | 123 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 732.00 | | 3 759.00 | 102 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 942.00 | | 1 456.00 | 20 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 987.00 | 11 867.00 | | 66 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 921.00 | 11 867.00 | | 66 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 210.00 | 95 210.00 | | 95 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 329 548.00 | 329 548.00 | | 329 548.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 683.00 | 6 017.00 | 6 666.00 | 12 683.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 676.00 | 351 676.00 | | 351 676.00 |
VW T.V.A. | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 417.00 | 210 751.00 | 6 666.00 | 217 417.00 |